***KOTON***KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KOTON***KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 103.608.934 14.956.779
Dönem Karı/Zararı 26.225.220 68.262.185
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 118.090.207 63.923.522
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 45.478.627 28.834.153
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 7,11 547.463 1.028.447
- Maddi duran varlıkların değer düşüklüğü 0 60.045
- Kıdem tazminatı karşılığı ve geri çevrilmesi, net 22 2.359.308 1.470.610
- İzin karşılığı 22 1.464.094 1.953.070
- Personel prim karşılıkları ve geri çevrilmesi, net 22 1.319.593 2.635.000
- Dava karşılıklarındaki değişim 21 2.130.366 -1.206.784
- Satış iade karşılığındaki değişim 21 -1.377.567 178.234
- Stokların üzerinde değer düşüklüğü karşılıkları 13 5.344.579 2.340.991
- Alacaklar üzerindeki vade farkı geliri 7 -2.090.695 -2.753.701
- Borçlar üzerindeki vade farkı geliri 7 6.609.463 4.514.356
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,9 27.986.223 16.295.075
- Kredi kartı fonlama ve komisyon giderleri 7 6.123.972 5.256.213
- Gelir tahakkuklarındaki değişim, net 7,9 -20.901.841 -12.492.206
- Gider tahakkuklarındaki değişim, net 0 -422.683
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 21.307.864 -4.090.316
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 21.172.894 19.653.628
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 8 615.864 669.390
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 7,9
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.162.450 -99.926.334
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -91.950.783 -51.116.092
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13.419.325 -13.874.946
- Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 24 1.496.081 0
- Türev finansal araçlardan kazançlar -1.529.671
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim 3.483.033 3.111.215
-Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim -6.036.672 -44.249.872
-Ertelenmiş gelirlerdeki değişim, net 6.412.049 14.938.680
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ödemeler 22 -4.729.060 -1.651.602
-Ödenen kredi kartı komisyonları 7 -6.123.972 -4.300.871
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16.892.840 -9.892.848
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 120.014.149 15.479.480
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.776.493 4.261.130
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Blokeli hesaplardaki değişim (Nakit) -11.661.932 -12.630.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 125.152.977 32.259.373
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz -4.561.058 -2.946.956
Alınan Faiz 4.006.869 3.667.213
Vergi Ödemeleri/İadeleri 18 -20.989.854 -18.022.851
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -143.077.836 -95.668.659
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.215.349 798.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,17 -149.959.735 -96.467.044
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 666.550 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 115.008.829 73.930.676
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 140.127.639 89.932.023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -25.118.810 -16.001.347
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 75.539.927 -6.781.204
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 75.539.927 -6.781.204
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23.597.401 30.378.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 99.137.328 23.597.401
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422552
BIST
-Foreks Haber Merkezi-