***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.337.042 0 0 16.394.930 14.057.888 14.057.888
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 16.394.930 16.394.930 16.394.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.337.042 0 0 0 -2.337.042 -2.337.042
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Transferler
0 0 0 355.320 16.039.610 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -338.998 0 0 61.871.469 61.532.471 61.532.471
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 61.871.469 61.871.469 61.871.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -338.998 0 0 0 -338.998 -338.998
Kar Payları
0 0 0 0 -4.093.200 0 -4.093.200 -4.093.200
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.543.151 32.193.633
Dönem Karı (Zararı)
61.871.469 16.394.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.441.776 -3.639.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 11.781.158 9.928.001
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,8 426.501 3.390.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 10.583.237 6.997.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.460.333 -3.291.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9,20 -15.002.645 -20.589.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 16.164.649 1.683.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.791 -1.758.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.141.866 23.222.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 -81.202.758 26.221.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.139.214 -2.326.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.879.117 -13.815.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 24.874.771 -6.358.406
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.056.769 -621.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.888.979 20.121.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.171.379 35.978.394
Ödenen Temettüler
-4.093.200
Alınan Faiz
20 4.460.333 3.291.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.074.134 -3.856.289
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -13.921.227 -3.219.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.937.361 -4.168.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.116 1.880.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -7.435.477 -5.633.669
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 415.000 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
22 0 -415.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.649.316 -7.780.368
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 45.292.094 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.104.844 -2.865.500
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.537.934 -4.914.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.255.106 20.244.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.255.106 20.244.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.107.009 101.862.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.362.115 122.107.009
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.362.115 122.107.009
Ticari Alacaklar
287.114.360 186.096.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 16.267.012 25.740.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 270.847.348 160.355.776
Diğer Alacaklar
382.992 2.522.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 382.992 2.522.206
Stoklar
8 181.735.254 186.801.350
Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.829.403 13.035.465
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.172.911 6.349.764
ARA TOPLAM
661.597.035 516.912.135
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22 852.689 1.267.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
662.449.724 518.179.824
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
80.835 5.181.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 80.835 5.181.636
Diğer Alacaklar
24.122 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.122 24.122
Maddi Duran Varlıklar
10 27.860.098 26.995.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 8.477.342 3.249.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.259.936 7.120.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.259.936 7.120.645
Peşin Ödenmiş Giderler
9 268.149 848.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 18.057.458 16.573.348
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.027.947 59.993.844
TOPLAM VARLIKLAR
724.477.671 578.173.668
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 57.012.693 54.692.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 30.491.742 0
Ticari Borçlar
76.005.558 52.179.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 18.445.370 7.834.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 57.560.188 44.345.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.086.212 3.343.792
Diğer Borçlar
742.735 403.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 742.735 403.837
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 36.056.027 34.013.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 5.158.991 1.516.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.713.340 8.012.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 800.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.713.340 7.212.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
597.465 587.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 597.465 587.845
ARA TOPLAM
222.864.763 154.749.214
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.864.763 154.749.214
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 18.159.678 1.713.211
Diğer Borçlar
373.263 397.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 373.263 397.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 379.077 283.690
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.321.119 25.089.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 29.321.119 25.089.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.233.137 27.483.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
271.097.900 182.233.168
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.379.771 395.940.500
Ödenmiş Sermaye
16 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.515.066 -3.176.068
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.515.066 -3.176.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.515.066 -3.176.068
6 339.820.155 327.873.745
Net Dönem Karı veya Zararı
61.871.469 16.394.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
453.379.771 395.940.500
TOPLAM KAYNAKLAR
724.477.671 578.173.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 790.625.348 584.526.542
Satışların Maliyeti
17 -594.540.581 -451.238.618
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.084.767 133.287.924
BRÜT KAR (ZARAR)
196.084.767 133.287.924
Genel Yönetim Giderleri
18 -32.767.573 -33.094.186
Pazarlama Giderleri
18 -91.859.764 -92.433.546
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -13.493.340 -12.455.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 77.373.392 59.991.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -49.780.156 -32.702.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.557.326 22.593.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51.863 1.766.351
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.072 -7.622
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.608.117 24.352.582
Finansman Giderleri
21 -7.571.999 -6.273.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.036.118 18.078.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.164.649 -1.683.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -17.564.010 -4.243.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.399.361 61.871.469 16.394.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.871.469 16.394.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.871.469 16.394.930
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 5,72900000 1,51800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-338.998 -2.337.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -423.747 -2.921.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.749 584.260
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 84.749 584.260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-338.998 -2.337.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.532.471 14.057.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.532.471 14.057.888
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911540
BIST
-Foreks Haber Merkezi-