***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 0 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.591 194.947.125 26.960.370 221.884.904 0 221.884.904
Dönem Karı (Zararı)
26.960.370 26.960.370 0 26.960.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.591 194.947.125 194.924.534 194.924.534
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
-137.733.281 150.923.651 -26.960.370 -13.770.000 0 -13.770.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.054 -47.167.755 298.801.998 251.638.297 0 251.638.297
Dönem Karı (Zararı)
298.801.998 298.801.998 0 298.801.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.054 -47.167.755 -47.163.701 0 -47.163.701
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.264.322 12.451.384
Dönem Karı (Zararı)
298.801.998 26.960.370
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
298.801.998 26.960.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-274.078.454 -20.465.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 8.579 2.472
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
431.831 349.574
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 431.831 349.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
136.037 74.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 123.437 82.096
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 12.600 -7.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.395.155 -9.011.014
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.252.486 -24.976.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 17.142.669 15.965.450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 43.902.570 5.818.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-442.268.959 -14.622.861
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -353.408.468 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -88.860.491 -14.622.861
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 105.316.333 -3.077.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.987.866 5.956.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.783.240 10.026.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.783.240 10.026.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
688.768 -86.664
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.217 -304.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
663.551 217.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-246.418 -2.564.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.302 -2.894.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-277.720 329.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.236 -6.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.285 -2.171.999
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.802.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
138.285 -369.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
203.503 760.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
203.503 760.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.264.322 12.451.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.303.289 -1.907.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.211 -11.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -15.211 -11.580
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 4.632.158 -2.457.139
Alınan Faiz
686.342 561.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.981.310 -10.713.128
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
19.787.858 2.971.243
Ödenen Faiz
-13.806.548 -13.684.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.277 -169.372
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
91.768 101.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.045 -67.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.211 212.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.256 145.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 257.256 145.211
Finansal Yatırımlar
108.726 95.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4-21 108.726 95.871
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 108.726 95.871
Ticari Alacaklar
47.913.520 11.562.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.913.520 11.562.111
Diğer Alacaklar
8.301.438 8.990.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 444.184 469.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.857.254 8.520.805
Peşin Ödenmiş Giderler
205.454 156.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 205.454 156.325
Diğer Dönen Varlıklar
3.330 83.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 3.330 83.949
ARA TOPLAM
56.789.724 21.033.673
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39.500 134.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.829.224 21.167.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
711.214.952 450.268.112
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
517.323.468 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 517.323.468 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
193.891.484 450.268.112
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 193.891.484 450.268.112
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 193.785.000 109.556.667
Maddi Duran Varlıklar
19.908 13.276
Mobilya ve Demirbaşlar
8 19.908 13.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
905.019.860 559.838.055
TOPLAM VARLIKLAR
961.849.084 581.005.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
125.017 371.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 45.420 14.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 79.597 357.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
69.499 58.263
Diğer Borçlar
408.406 270.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 408.406 270.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
242.903 186.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 143.405 99.382
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 99.498 86.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.385.875 1.270.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.385.875 1.270.706
ARA TOPLAM
2.231.700 2.156.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.231.700 2.156.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
213.756.943 144.699.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 213.756.943 144.699.798
Uzun Vadeli Karşılıklar
202.334 127.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 202.334 127.987
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 95.320.376 21.551.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.279.653 166.379.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
311.511.353 168.536.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
650.337.731 412.469.434
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.743 -9.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.743 -9.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.743 -9.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.433.821 310.334.857
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
125.433.821 310.334.857
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
125.433.821 310.334.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.409.651 15.486.000
Net Dönem Karı veya Zararı
298.801.998 26.960.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
650.337.731 412.469.434
TOPLAM KAYNAKLAR
961.849.084 581.005.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 28.803.238 17.318.726
Satışların Maliyeti
17 -7.671.853 -7.901.473
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.131.385 9.417.253
BRÜT KAR (ZARAR)
21.131.385 9.417.253
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.042.672 -2.118.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 464.633.394 18.569.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -596.694 -3.487.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
482.125.413 22.379.897
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 12.749.306 7.928.744
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -8.591 -3.391.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
494.866.128 26.917.467
Finansman Gelirleri
19 1.539.442 45.710.282
Finansman Giderleri
19 -92.287.239 -48.744.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
404.118.331 23.883.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-105.316.333 3.077.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -105.316.333 3.077.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
298.801.998 26.960.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
298.801.998 26.960.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
298.801.998 26.960.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.054 -22.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.054 -22.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-47.167.755 194.947.125
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-47.167.755 194.947.125
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -47.167.755 194.947.125
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.163.701 194.924.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
251.638.297 221.884.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
251.638.297 221.884.904



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005382


BIST
-Foreks Haber Merkezi-