***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

8a 156.659 145.915
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.268.689 307.721
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.624.208 6.784.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.763.586 6.891.849
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22a 860.622 -107.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
850.917.763 188.961.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -92.232.138 -16.468.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
943.149.901 205.430.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.772.101 -14.434.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.568.516 -5.676.260
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.568.516 -5.676.260
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 -244.362.717 7.952.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.713.651 -1.633.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.975.239.892 -1.010.734.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.426.538.764 -911.684.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.561.607 -22.066.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.751.954.460 -731.110.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.741.466 595.240.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.558.794 23.776.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.514.679 35.111.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.453.445.441 -462.443.651
Alınan Faiz
81.770.688 16.468.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.172.651 -2.110.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -121.537.675 -2.925.564
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8a 110.950 90.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.321.454.970 -747.316.816
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -28.000.000 -92.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.690.687 2.781.037
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.690.687 2.745.444
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.076.603.318 -637.391.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.036.196.642 -590.313.322
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -40.406.676 -47.078.220
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-222.379.675 -20.706.311
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-222.379.675 -20.706.311
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-162.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.230.218.406 1.226.522.137
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.307.630.441 402.947.400
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24a 1.307.630.441 402.947.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.240.414.473 2.270.685.395
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.357.217.417 -1.173.816.209
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -43.988.068 -17.831.393
Ödenen Temettüler
0 -896.941
Ödenen Faiz
7 -916.621.023 -254.566.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.413.489.307 28.284.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.413.489.307 28.284.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.077.183 78.792.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.520.566.490 107.077.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.531.398.060 107.447.303 78.797.880
Finansal Yatırımlar
162.664 0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
162.664 0 0
Ticari Alacaklar
8a 4.088.020.488 1.654.632.440 751.807.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 146.494 523.890 666.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.087.873.994 1.654.108.550 751.141.422
Diğer Alacaklar
10a 38.019.424 3.561.437 22.024.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.019.424 3.561.437 22.024.438
Türev Araçlar
6 29.155.226 169.694.609 48.868.820
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 29.155.226 169.694.609 48.868.820
Stoklar
13 2.897.327.131 1.148.641.360 417.838.169
Peşin Ödenmiş Giderler
11 79.628.669 107.996.108 123.387.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 3.797.666 870.800 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.831.003 107.125.308 123.387.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 63.725.652 1.079.923 583.486
Diğer Dönen Varlıklar
23 259.313.796 89.499.203 33.258.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 259.313.796 89.499.203 33.258.559
ARA TOPLAM
8.986.751.110 3.282.552.383 1.476.566.657
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.986.751.110 3.282.552.383 1.476.566.657
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8a 1.506.305 8.623.198 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8a 1.506.305 8.623.198 0
Diğer Alacaklar
10a 1.507.922 851.455 458.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10a 1.507.922 851.455 458.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 4.652.083 4.775.883 5.221.772
Maddi Duran Varlıklar
14 2.178.626.095 1.044.072.504 424.606.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 118.786.779 43.014.887 28.103.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
357.354.650 294.956.738 212.668.930
Şerefiye
18 106.319.692 106.319.692 106.319.692
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 251.034.958 188.637.046 106.349.238
Peşin Ödenmiş Giderler
11 243.085.986 20.706.311 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 0 11.789.746 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 243.085.986 8.916.565 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 333.349.705 31.248.152 29.946.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.238.869.525 1.448.249.128 701.006.248
TOPLAM VARLIKLAR
12.225.620.635 4.730.801.511 2.177.572.905
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.077.457.263 2.210.061.295 894.459.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.077.457.263 2.210.061.295 894.459.973
Banka Kredileri
7 5.340.141.662 2.195.583.914 820.343.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 47.374.578 14.477.381 16.398.374
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 1.303.174.132 0 57.717.829
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 386.766.891 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
Ticari Borçlar
8b 956.529.883 816.788.417 221.547.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 61.344.940 15.696.283 6.033.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
895.184.943 801.092.134 215.514.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 82.685.623 37.126.829 13.350.691
Diğer Borçlar
10b 26.698.448 26.276.907 28.058.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 7.170.335 6.930.792 7.827.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.528.113 19.346.115 20.230.959
Türev Araçlar
6 4.568.516 10.935.886 485.728
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 4.568.516 10.935.886 485.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 196.910.593 2.817.455 2.997.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 196.910.593 2.817.455 2.997.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 7.073.006 2.948.394 227.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
22a 12.114.274 5.992.579 4.261.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.622.834 4.361.761 2.522.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.491.440 1.630.818 1.738.425
ARA TOPLAM
8.364.037.606 3.112.947.762 1.165.388.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.364.037.606 3.112.947.762 1.165.388.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
218.073.961 61.213.837 157.447.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
218.073.961 61.213.837 157.447.473
Banka Kredileri
7 138.000.000 30.245.588 145.563.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 80.073.961 30.968.249 11.883.873
Diğer Borçlar
10b 70.779.296 52.848.957 16.307.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34 70.779.296 52.848.957 16.307.898
Uzun Vadeli Karşılıklar
22b 57.601.935 21.376.652 12.416.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22b 57.601.935 21.376.652 12.416.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 26.420.330 35.840.088 22.460.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.875.522 171.279.534 208.632.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.736.913.128 3.284.227.296 1.374.021.365
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.481.212.456 1.429.679.635 788.131.646
Ödenmiş Sermaye
24 2.530.000.000 860.000.000 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22.834.203 5.203.762 2.256.362
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.852.274 8.147.726 100.147.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.602.071 -7.685.734 -2.871.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.602.071 -7.685.734 -2.871.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24c -27.602.071 -7.685.734 -2.871.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.721.609 25.192.601 9.168.782
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.809.497 8.810.764 627.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.912.112 16.381.837 8.541.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24b 59.011.345 46.485.140 38.087.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.809.935 172.945.200 235.115.190
Net Dönem Karı veya Zararı
802.289.709 319.390.940 178.656.607
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.495.051 16.894.580 15.419.894
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.488.707.507 1.446.574.215 803.551.540
TOPLAM KAYNAKLAR
12.225.620.635 4.730.801.511 2.177.572.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25a 5.237.435.134 2.020.718.336
Satışların Maliyeti
25b -3.136.745.740 -1.312.393.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.100.689.394 708.324.969
BRÜT KAR (ZARAR)
2.100.689.394 708.324.969
Genel Yönetim Giderleri
26b -202.894.547 -87.414.515
Pazarlama Giderleri
26a -230.881.921 -87.391.904
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26c -84.688.730 -35.379.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 38.390.050 5.187.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -201.667.231 -86.011.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.418.947.015 417.314.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30a 7.142.701 2.578.830
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30b -560.078 -181.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.425.529.638 419.712.405
Finansman Gelirleri
31a 236.138.402 126.884.880
Finansman Giderleri
31b -1.116.982.497 -225.369.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
544.685.543 321.227.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
244.362.717 -7.952.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -63.016.558 -4.438.104
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 307.379.275 -3.514.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
789.048.260 313.274.515
DÖNEM KARI (ZARARI)
789.048.260 313.274.515
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.241.449 -6.116.425
Ana Ortaklık Payları
802.289.709 319.390.940
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 33 0,59000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.916.337 -4.814.169
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.895.421 -6.017.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.979.084 1.203.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.979.084 1.203.542
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.629.072 23.614.930
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
7.840.653 15.774.409
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.823.687 10.598.468
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-18.823.687 10.598.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.353.962 -2.757.947
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4.353.962 -2.757.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.545.409 18.800.761
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
762.502.851 332.075.276
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.399.529 1.474.686
Ana Ortaklık Payları
771.902.380 330.600.590



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113717


BIST
-Foreks Haber Merkezi-