Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yatırım Finansman model portföyünden TAV ve Pegasus'u çıkardı Arçelik'i ekledi [FNC-NEWS]----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yatırım Finansman model portföyünden TAV ve Pegasus'u çıkardı Arçelik'i ekledi [FNC-NEWS]

22 Temmuz 2024 - 09:43 borsagundem.com

https://news-files.foreks.com/attachment/1721630589315_TopPicksUpdate22072024.pdf

Yatırım Finansman model portföyünden TAV Havalimanları ve Pegasus'u çıkarırken Arçelik'i portföye ekledi.
Yatırım Finansman yayınladığı yatırımcı notunda, "Mevcut pozisyonu ARCLK için iyi bir giriş seviyesi olarak değerlendiriyoruz.
Çünkü
I) uluslararası emsallerine kıyasla yüksek iskonto (2025E: EV/EBITDA üzerinden %49 iskonto)
II) düşük aşağı yönlü risk ile yüksek büyüme potansiyeli
III) Arçelik'in kanıtlanmış optimizasyon geçmişi
IV) Şirketin küresel tüketici talebindeki toparlanmadan faydalanmasını sağlayan coğrafi olarak çeşitlendirilmiş gelir portföyü
V) Güçlü marka portföyü ve küresel pazar konumu sayesinde hammadde maliyetleri (çelik ve plastik gibi) arttığında etkili fiyatlandırma kabiliyeti.
Mevcut hisse fiyatının, şu anda sıkıntılı olan kar marjları nedeniyle Arçelik'in uluslararası işine (Whirlpool birleşmesinden sonra yaklaşık 8 milyar Euro yıllık gelirle) çok az değer verdiğini düşünüyoruz."
 

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter