E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiHedef fiyat 7 TL, tavsiye AL---

Hedef fiyat 7 TL, tavsiye AL

Hedef fiyat 7 TL, tavsiye AL
11 Şubat 2013 - 17:13 borsagundem.com

Yapı Kredi Yatırım, bir hisse için hedef fiyatını 5.18 TL’den 7 TL’ye yükseltti

Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda, Vakıfbank hedef fiyatını 5.18 TL'den 7 TL'ye yükseltirken, 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
" *“AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyatımızı hem beklentilerimizde hem de sermaye maliyetinde yaptığımız değişiklik neticesinde 5,18TL’den 7,00TL’ye yükseltiyoruz (%33 getiri potansiyeli). Vakıfbank’ın 2013’te net karda yıllık %35 ve 3-yıllıkbileşik olarak %25 büyüyeceğini düşünmekteyiz.
*TL aktiflerde artan ağırlık. Banka kredilerde yüksek getirili, uzun vadeli KOBİ kredilerinde yoğunlaşırken yüksek TL mevduatları sayesinde düşük faiz ortamında öne çıkmaktadır. Ayrıca, bankanın sabit getirili TL ve Tüfe’ye endeksli menkullerinin düşük olması2013’te faiz marjının üzerindeki baskıyı azaltmaktadır.
*2013’te daha yüksek komisyon geliri bekliyoruz. Bankanın muhasebe uygulamalarında ihtiyatlı davranması ve kredilerin yavaş büyümesi neticesinde 2012 yılında komisyon gelirleri de azalma yaşanmıştır. Fakat, 2013’te komisyon gelirlerinin normalleşme sürecine gireceğini düşünmekteyiz ve yıllık %29 artış bekliyoruz.
*İkincil halka arz hisse üzerinde risk yaratıyor. Bankanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait %58,51 hissesi yasal düzenlemeler sonrası piyasa fiyatından Hazine’ye devredilecek. Devir sonrası ikincil halka arz sürecinin başlayacağını ve hisse üzerinde baskı oluşabileceğini düşünüyoruz.
*Değerleme çekiciliğini korumakta. Vakıfbank, 1,0x 2013T F/DD ve %15 sermaye getirisi ile rakiplerine göre %29 iskontolu işlem görmektedir. Karlılıkta güçlü artış beklentisi ve yükselen sermaye yeterlilik rasyosu nedeniyle hissenin bu iskontoyu haketmediğini düşünüyoruz. İkincil halka arz ile ilgili haberler, Rekabet Kurulu kaynaklı yüksek tutarlı bir ceza, zorunlu karşılık artışı veya kredi büyümesini sınırlayıcı sıkılaştırıcı politikalar ve önlemler risk unsuru olurken, ikinci bir not artırımı Hisse için pozitif risktir."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 22,68
En Yüksek: 22,72
En Düşük: 21,94
Değişim 2,72 %
FK: 5,81
PD / DD: 1,18
İşlem Hacmi 465.867.026
Toplam Adet: 20.800.654
Ağırlıklı Ort.: 22,39
ETİKETLER :
YORUMLAR (15)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • vatandaş27 Eylül 2013 23:26

    siz satın biz alalım bizi sazan yerine koydunuz

  • aslanyurt14 Şubat 2013 18:32

    Kesinlikle bankalarla iş yapmıyorum

  • 13 Şubat 2013 10:28

    Anlaşılan senette mal çıkmak için müşteri arıyor Yapı kredi yatırım.

  • zuhaha12 Şubat 2013 06:49

    seni seviyorum yapı kredi yatırım..demekki çakma sırası vakıfbankta, çok güzel tüyo veriyorsun...

  • ASLAN12 Şubat 2013 01:50

    Vakıf yatırım da yarın bigün yapı kredi bankasını önerir :)

  • Yorumcu12 Şubat 2013 00:19

    Mantık çok basit; Önce AL 5 liradan sonra tavsiye et yükselecek de ardından oltaya düşen balıklarla senet yükselsin 5 e aldığım senet 7 yi bulur yada yaklaşır 5 üstünde sattım mı bana zebil gibi kar kalır doyum noktasına geldim mi satarım! Artık balıklar karaya mı vurur deryaya mı beni IRGALAMAZ mantığı. ;-)

  • esen11 Şubat 2013 23:18

    madem bunlar bu işi bu kadar iyi biliyor dilır,broker vb leri aylık 1500-2500 l maaşa talim ediyorlar koy borsaya 10.000 tl zaten iyi biliyorsun ayda en az iki katı yaparsın geçecen bunları hikayeeeeeeeee

  • 11 Şubat 2013 21:31

    arkadaşlar kendinizi yormayın raporların tersini yapın para kazanın ....bunlar hala bizi koyun sanıyor sürü ısırmayı öğrendi artık kurtların anasını ağlatıyoruz arada zayiatta versek meeeeeeee rrrrrrrrr:)))))))

  • sait11 Şubat 2013 19:30

    2012 yılının hemen başında 11 ocakta 2.22 ye düştüğünde neden önermedinizde şimdi yüzde yüzden fazla artmış hisseyi öneriyosunuz

  • 11 Şubat 2013 19:10

    yapıkredi yatırımın elinde bayağı vakbn patlamış anlaşılan

  • erhan11 Şubat 2013 19:02

    Spk nın bu yalancılara bir yaptırımı yok mu ya,,bu kadar yalan atılmaz.

  • Toro11 Şubat 2013 19:01

    Ben de 3.50 ye düşürdüm,hadi bakalım.

  • durmak yok yola devam11 Şubat 2013 17:48

    gel gel bekliyoruz seni 55000 e kadar

  • borsacı11 Şubat 2013 17:36

    ikisi beraber gidiyor zaten. yukarı aşagı... 7 tl olur olmasınada kaç sene sonra :) yatırım ortaklığı şirketlerine güvensek aç kalırdık.

  • yorum11 Şubat 2013 17:19

    oldu. bizde salaktık. y.k. yatırım alın dedi diye paramızı sokağa atacaktık. ben o raporu yazan analisti merak ediyorum hiç hisse senedi almışmı.