Piyasalar OPEC kararı ile hareketlendi

Piyasalarda merakla beklenen kritik OPEC toplantısı takip edildi. OPEC delegesinin
açıklamasına göre arzın günlük 1,2 milyon varil azalması konusunda anlaşmaya varıldı.
Kararın açıklamasından önce, OPEC üyelerinden gelen üretimin kısılması konusundaki iyimser
açıklamaları petrol fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oldu. Ham petrolde yüzde 7,50,
brent petrolde ise yüzde 7,80 seviyesinde değer artışları söz konusu. Beklentinin
gerçekleşmesi ile Delege’den gelen açıklama sonrası petrol fiyatlarında agresif hareketlerin
görülmediğini de belirtelim. Öte yandan ABD taraşında özel sektör istihdamı ve kişisel
harcamalar verileri takip edildi. Özel sektör istihdamında artış kaydedilirken kişisel
harcamalar zayıf bir görünüm sergiledi. Verilerin etkisinin sınırlı kaldığı dolar kurunda
yükselen petrol fiyatlarının etkili olduğunu belirtebiliriz. Küresel borsa endekslerinde ise,
yükselen petrol fiyatlarına paralel pozitif görünüm hakimdi. Alman DAX endeksi yüzde 0,22,
İngiliz endeksi FTSE100 yüzde 0,98, ABD borsa endeksleri ise yüzde 0,30 primle işlem görüyor.
BİST-100 endeksi ise, bankacılık sektöründeki yüzde 1’in üzerindeki kayıp öncülüğünde
negatif ayrışma gösterdi. Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları ve ECB Başkanı Draghi’nin
açıklamaları ön plandaydı. Euro Bölgesi’nde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 0,8’de sabit
kalırken yıllık bazda manşet enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Draghi ise
açıklamasında, ultra gevşek para politikasının hükümetlerin ekonomik reformlar yapmaları
için alan yarattığını, ancak ECB politikalarının reformların ikamesi olmadığına dikkat çekti. Bu
gelişmelerle birlikte Euro’nun dolara karşı değer kaybı yüzde 0,45, TL’ye karşı değer kazancı
ise yüzde 0,35 seviyesinde bulunuyor.

USDTRY ANALİZİ Petrol Fiyatları Doları Etkiledi
Dolar TL paritesinde OPEC’in toplantısıyla birlikte oynaklık yükseldi. OPEC’in üretimi keseceği
beklentisi sonrası yükselen petrol fiyatları enerji ithal eden ülkelerin para birimini olumsuz etkiliyor.
ABD’den açıklanan veriler beklentilerin üzerinde 216.000 oldu. Teknik görüntüye baktığımızda ise
USDTRY paritesinin 3.4090 – 3.4070 destek bölgesinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu seviyenin
üzerinde kalınması halinde yükseliş isteği sürebilir. 3.4350 direnç olarak takip edilebilir.3.4350
seviyesinin aşılması halinde yükselişler 3.4460 seviyesine doğru sürebilir. Yeni bir düşen trendin
başlayabilmesi için 3,4090 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi önemli olacaktır.

EURTRY’de Yükseliş Sürüyor
Euro bölgesinde açıklanan tüketici enflasyon rakamları ve Almanya Bölgesi işsizlik verileri
beklentileri karşıladı. Yarın ise hem yurtiçinde hem Euro Bölgesinde imalat PMI rakamları,
ayrıca Euro bölgesi işsizlik oranı takip edilecek. Teknik görünüme baktığımızda yükseliş
hareketine devam eden kurda satışlar kritik 3.6285 desteğini kırarsa, yükseliş hareketi hız
kesebilir ve 3.6145 seviyesi gündeme gelebilir. Aksi takdirde yükselişlerin devamında 3.6510-
3.6700 dirençleri ön planda olabilir.

EURUSD İtalya Referandumuna Odaklandı
ABD tarafından gelen ADP tarım dışı istihdam verisi ve Kişisel tüketim giderleri endeksinin
beklentileri karşılaması sonra USD varlıkları değer kazanmaya devam ediyor. Başta İtalya
referandumu olmak üzere Euro bölgesindeki siyasi risklerin Euro varlıklarını olumsuz
etkilediğini söyleyebiliriz. Gün içinde Euro bölgesinden gelen verilerin beklentileri
karşıladığını da ekleyelim. Yarın ABD tarafından gelecek işsizlik haklarından yaralanma
başvuruları verisi ve ISM PMI verisi hareketliliğe neden olabilir. Euro bölgesinden ise
Almanya tarafında PMI verisi ve Euro bölgesinden İşsizlik oranları ön planda diyebiliriz. Tenik
açıdan bakacak olursak 1.0530-1.0480 seviyeleri üzerinde kalındığı sürece tepki alımları
gerçekleşebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0660 ve 1.0740 direnç seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD Kritik Seviyeleri Test Etti
Piyasaların merakla beklediği ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Kişisel giderler beklentilerin altında kaldı fakat çekirdek kişisel giderlerin
beklentileri karşıladığını belirtelim. GBPUSD gün içerisinde zayıf görüntüsünü korusa da kritik
bölgelerin üzerinde kalmayı başardı. Yarın İngiltere tarafından açıklanacak imalat PMI
rakamları ile konut fiyat endeksi takip edilebilir. ABD tarafında ise ISM imalat verisi ön planda
olacak. Teknik olarak, GBPUSD paritesi 1.2415 desteği üzerinde kaldığı sürece yukarı gitme
eğilimi sürebilir 1.2520-1.2550 dirençleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde 1.2415
desteği kırılırsa, satışlar 1.2380 desteğine doğru hız kazanabilir.

USDJPY Verilerle Yön Buluyor
ABD tarafından gelen ADP tarım dışı istihdam verisi ve Kişisel tüketim giderleri endeksinin
beklentileri karşılaması sonra USD varlıkları değer kazanmaya devam ediyor. Japonya
tarafında ise sabah saatlerinde BOJ tarafından tüm vadelerde önümüzdeki dönem tahvil alım
programına bütün vadelerde devam edilebileceği açıklaması yükselişleri destekliyor. Yarın
ABD tarafından gelecek işsizlik haklarından yaralanma başvuruları verisi ve ISM PMI verisi
volatiliteyi artırabilir. Teknik anlamda bakacak olursak yükseliş trendinde olan USDJPY
paritesinde 113.45-111.70 seviyeleri üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı gelebilir.
Yukarı yönlü hareketlerin devamında 114.55 ve 115.90 direnç seviyeleri takip edilebilir.

ABD Verileri Altını Zayıf Tutuyor
ABD verilerinin ön planda olduğu haftanın bugünkü işlem gününde, ADP Tarım Dışı istihdam
ve kritik PCE enflasyon verileri takip edildi. Beklentilerin karşılandığı olumlu veriler sonrası
altın tarafında zayıf görünümün devam ettiğini izliyoruz. Piyasalarda gözler artık Cuma günü
açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. 1196-1206 direnç bölgesi altında kaldığı
sürece gevşemeler sürebilir. 1182-1175 destek noktaları olarak izlenebilir.

Gram Altın
Ons altındaki zayıf görünüme bağlı olarak yükselişlerin zayıf olduğu Gram altında, önemli
destek noktalarını test edildiğini görüyoruz Bu sebeple düşüşlerin sürebilmesi için 130.15-
129.50 destek seviyelerinin geçilmesi gerekebilir. Olası toparlanmalarda 131.90-132.30
direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Ham Petrol OPEC Sonunda Anlaşmaya Vardı
OPEC sonunda arz kesintisine yönelik anlaşmaya vardı. OPEC delegesi yaptığı açıklamada
üretim kesintisinin günlük 1,2 milyon varil olduğunu söyledi. Böylece OPEC’in üretimi 32.5
milyon varile sabitlenmiş oldu. Bundan sonra gözler OPEC dışı ülkelerde olacak. OPEC dışı
ülkelerde üretimini kısarsa yükselişlerin devamını görebiliriz. Teknik görüntüye baktığımızda
paralel kanalı yukarı yönlü kıran ham petrolü için 47.15 destek olarak takip edilebilir. Bu
seviyenin üzerinde kalınması halinde yükselişlerde 49.00 direnci ön plana çıkabilir. 49.00
seviyesinin aşılması halinde yükselişler 49.60 – 50.30 bölgesine doğru sürebilir.

Brent Petrolü
OPEC’in anlaşmaya varması sonrası brent petrolünde yükselişler hız kazandı. OPEC’in günlük
1,2 milyon varillik üretimi kısması sonrası 49.65 önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviye rol
değişimine uğrayarak destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde
51.40 – 52.00 bölgesi gündeme gelebilir. 49.65 desteğinin kırılması halinde 49.00 – 48.60
bölgesi ön plana çıkabilir. OPEC sonrası fiyatlarda oynaklığın devam ettiğini görebiliriz.

DAX Petrol Fiyatlarından Destek Buldu
Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları takip
edildi. Euro Bölgesi’nde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 0,8’de sabit kalırken yıllık bazda
manşet enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Draghi ise açıklamasında, ultra gevşek
para politikasının hükümetlerin ekonomik reformlar yapmaları için alan yarattığını, ancak
ECB politikalarının reformların ikamesi olmadığına dikkat çekti. Bu gelişmelerin etkisi endeks
üzerinde sınırlı kalırken yükselen petrol fiyatlarının pozitif etki yarattığını belirtebiliriz. Yarın
Almanya ve Eruo Bölgesi’nde açıklanacak PMI rakamları ve petrol fiyatlarının seyri endeks
tarafında yakından izlenecek. Teknik olarak incelediğimizde, düşen kanalın korunduğu
endekste 10623 desteği üzerinde kalındığı takdirde yükseliş isteği görülebilir. 10683-10730
yükseliş denemelerinde direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 10623 seviyesi altında
görülebilecek fiyatlamalarda ise, 10574-10530 destekleri takip edilebilir.

USDMXN ANALİZİ
ABD başkanlık seçimlerinin Trump zaferi ile sonlanmasının ardından Meksika Pesosunun
dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 10 seviyelerinde bulunuyor. Meksika sınırına duvar
çekilmesi ve ticaret politikalarının yeniden şekillenmesi konusundaki hedefler Latin
Amerika’nın en büyük ikinci ülkesi olan Meksika tarafında endişe unsuru olmaya devam
ediyor. Seçim sonuçlarından ağır darbe alan Peso’ya, Meksika Merkez Bankası politika faizi
niteliğindeki 'selic' faiz oranını yüzde 4.75'den yüzde 5.25'e çıkararak müdahale etmişti. Bu
müdahalenin ardından kayıpların bir miktar sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Bugün
ABD’de açıklanacak özel sektör tarım dışı istihdam, kişisel harcamalar (PCE), Chicago Satın
Alma Müdürleri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin paritenin yönü açısından
önemli olduğunu da belirtelim. Gelinen noktada, teknik fiyatlamalara baktığımızda, paritede
fiyat sıkışmasının gerçekleştiğini görüyoruz. Simetrik üçgenin aşağı yönlü kırılması
durumunda paritede geri çekilme hareketleri görülebilir ve 20.1560-19.7620 destek bölgesi
gündeme gelebilir. Olası yükseliş denemelerinde ise, 20.7500-21.0900 direnç bölgeleri olarak
takip edilebilir.

GBPJPY ANALİZİ
Gün içerisinde İngiltere tarafında açıklanan Tüketici Güven endeksi verisinin beklentileri
karşılamaması ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in İngiltere’nin Brexit süreciyle
ilgili yaptığı değerlendirme sonrası Sterlin varlıkları zayıfladı. Son düşüşle beraber paritenin
kritik bir destek bölgesine geldiğini görüyoruz. Geri çekilme devam ederse 1.2550 desteği
yakından takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, yükseliş kanalının bozulmasından
kaynaklı, satışların derinleştiğini görebiliriz. Aynı zamanda uzun süredir paralel kanal
içerisinde hareket etmesinden dolayı, 1.2550 desteğinin kırılması, X boyu kadar (kanal boyu
kadar) düşüş tetikleyebilir

GÜMÜŞ ANALİZİ
Kritik ABD verileri öncesi ons altında toparlanma sınırlı kalsa da, gümüş tarafında kritik
destek noktaları üzerinde fiyatlama devam ediyor. Gün içerisinde ABD tarafında ADP özel
sektör tarım dışı istihdam, PCE enflasyon ve konut verileri takip edilecek. Konut verileri hariç
diğer iki veri olumlu bekleniyor. Buna rağmen olumsuz bir ABD verisi açıklanırsa, gümüş
tarafında yükselişler görebiliriz. Teknik görünümde ise gümüşün bir TOBO formasyonu
oluşturduğunu izliyoruz. Bu formasyon genellikle yukarı yönlü kırılır. Eğer 16.87 direnç
noktası aşılırsa formasyon boyu kadar bir yükseliş gündeme gelebilir.(X boyu kadar yükseliş)
Bu durumda 17.20-17.60 seviyeleri gündeme gelebilir. Fakat olası bir gevşemede, 16.40
destek noktası izlenebilir. 16.40 desteği aşağı kırılırsa satışlarda 16.17-15.90 seviyeleri
gündeme gelebilir.

USDCHF ANALİZİ
İsviçre tarafından önemli veri akışı yer almazken gözler ABD kişisel tüketim harcamalar ve
ADP istihdam rakamlarında olacak. Doların hızlı değer kazanımı sonrası USDCHF paritesi
önemli direnç seviyelerini aştı. ABD’den açıklanacak olan PCE verisi ve ADP istihdam
rakamları paritenin yönünde belirleyici olabilir. Teknik görüntüye baktığımızda ise USDCHF
paritesi 0.9960 – 0.9530 arasındaki yatay bandı yukarı yönlü kırdı. Yatay bandın ulaşabileceği
potansiyel hedefin 1.0395 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. 0.9960 seviyesinin üzerinde
kalınması yükselişleri destekleyebilir. 0.9960 desteğinin kırılması halinde 0.9860 izlenebilir.
Ara direnç olarak ise 1.0250 ön plana çıkabilir.

USDZAR ANALİZİ
Gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya değer kazançlarıyla başladı. ABD’den açıklanacak
olan kritik veriler öncesinde USDZAR paritesi düşen paralel kanal içindeki hareketlerine
devam ediyor. Güney Afrika tarafında ise önemli veri akışı yer almıyor. Bir miktar kanalın
üzerine sarksa yeniden kanalın içine gerileyen USDZAR paritesi için 14.150 seviyesi direnç
olarak takip edilebilir. Bu seviyenin geçişmesi halinde 14.315 seviyesi gündeme gelebilir.
Güçlü destek olarak ise 13.390 seviyesi ön plana çıkabilir. Bu seviyenin üzerinde kalınması
halinde yükselişlerin devamı yaşanabilir.

Tüm değerli madenler düşerken paladyum neden yükseliyor?
Değerli maden yatırımcılarının oldukça merak ettiği konulardan biri de paladyumun sonu
gelmeyen yükselişi oldu. Özellikle platin ve paladyum, sanayi sektöründe geniş çapta
kullanılan önemli metallerdendir. Paladyum talebinin yaklaşık %75’i benzinli araçlar için
üretilen katalizör ihtiyacından gerçekleşiyor. Platin talebinin ise bir kısmı dizel araçlar için
üretilen katalizör için oluyor. Fakat platine asıl talep mücheverat sektöründen geliyor.
Özellikle yatırımcılarımızdan iki kardeş metal olan platin ve paladyumun biri yükselirken
neden diğerinin düştüğüne dair sorular geliyor. Platinin daha çok mücevherat sektöründen
talep gördüğü için altın ile daha fazla korelasyon ilişkisi içinde olması beklenebilir. FED faiz
artırım beklentileri ve ABD genel seçiminin sonuçlanması ile ABD ekonomisi üzerindeki siyasi
belirsizliğin son bulması, doları küresel çapta güçlü tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla
genelde Dolar ile ters ilişkide bulunan ons altın ve gümüşte aynı platinde olduğu gibi zayıf
görüntü devam ediyor. Tabi platin fiyatlarındaki dalgalı seyirde, geçmiş dönemlerinde Güney
Afrika’da yaşanan maden grevlerinin de etkisinin olduğunu da unutmayalım. Fakat
paladyumun en büyük talebi sanayi sektöründen gerçekleştiği için, paladyumun geleceği
küresel bazda otomotive sektörünün büyüklüğüne ve özellikle benzinli araçları tercih eden, 1
milyarın üzerinde nüfusu bulunan Çin ekonomisi verilerine bağlı. ABD genel seçiminde
Trump’ın galip gelmesi ile ABD hükümetinin altyapı harcamalarını arttıracağına dair
beklentiler de sanayi sektörünün vazgeçilmesi olan paladyuma talebin artacağı yönünde
beklentileri de yükseltmektedir. Büyüyen otomotiv sektörü ile küresel olarak artan araç
satışları da paladyum fiyatındaki yükselişi destekler yöndedir.

PalladFut
Teknik olarak ABD genel seçimi sonrasında başladığı yükseliş hareketine devam eden
paladyumda, rekor seviyesi olan 773.80 aşılırsa, yeni zirveler gündeme gelebilir ve 779.70
seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında kaldığı sürece, kar satışları görülebilir ve 767.35-
756.00 destek bölgesi test edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 744.00 desteği
izlenebilir.

PlatinFut
Paladyum gibi platin de ABD seçimleri sonrası yeni bir trend hareketine başladı. Düşüş kanalı
içerisinde hareket eden platinde ise tepki alımları 927.0 kritik seviyesini aşarsa, düşüş
hareketine ara verebilir. Alımların devamında 935.0-947.0 dirençleri karşımıza çıkabilir. Geri
çekilmelerde ise 905.5-896.0 destekleri ön planda olabilir.

EURAUD Analizi
Başta İtalya referandumu olmak üzere Euro bölgesi siyasi riskleri Euro para biriminde değer
kayıplarına neden oluyor. Buna ek olarak Avustralya tarafında ise emtia fiyatlarındaki
toparlanmalar ülke ekonomisi üzerinde olumlu etki yaratıyor. Bu gelişmelerle birlikte
önümüzdeki dönemde büyümenin de olumlu etkilenmesi beklentileri ile Avustralya Merkez
Bankası müdahale etmek yerine ekonomik gelişmeleri izlemeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz.
Gün içinde Euro bölgesinden olumlu gelen verilerin ise EURAUD paritesinde yukarı yönlü
hareketleri desteklediğini söyleyebiliriz. Gece saatlerinde Avustralya tarafından gelecek
veriler ve Almanya’dan yarın gelecek PMI verisi volatiliteyi artırabilir. Teknik anlamda
bakacak olursak son dönemde 1.4150 ile 1.4350 seviyeleri arasına yatay hareket eden
paritede 1.4300 seviyesinin üzerinde kalıcılık olursa yükselişler devam edebilir. Hareketlerin
devamında 1.4370 ve 1.4450 takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.4150 seviyesinin altında
kalıcılık olursa 1.3990 seviyesi test edilebilir.

EURJPY Analizi
ABD seçimleri sonrası küresel risk iştahının artırması nedeniyle güvenli limanlardan çıkışların
devam ettiği bu dönemde Japon Yen’i varlıklarından çıkışların sürdüğünü söyleyebiliriz. Buna
karşın EURO bölgesi siyasi riskleri EURJPY’de üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gün
içinde BOJ tarafından gelen tahvil alım programına bütün vadelerde devam edilebileceği
açıklaması önümüzdeki BOJ toplantısı için müdahale edilmeyeceği beklentilerini artırabilir.
Gün içinde Euro bölgesinden gelen enflasyon verisi ve Almanya işsizlik oranı verisinin
beklentileri karşılamasının yukarı yönlü hareketleri desteklediğini belirtelim. Teknik anlamda
bakacak olursak 118.60 ile 120.10 seviyeleri arasında yatay hareketine devam eden
EURJPY’de 120.10 seviyesinin üzerinde kalıcılık gösterirse formasyon hedefi olan 121.70
seviyesine doğru “h” kadar bir hareket gerçekleştirebilir. Geri çekilmeler de ise 118.60
seviyesinin altında kalıcılık gösterirse 116.90 seviyesi test edilebilir.

DESTEK YATIRIM'IN DİĞER ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.